派生资本一季报点评：国泰中证医疗ETF基金季度涨幅3.10%

本站消息，日前国泰中证医疗ETF基金公布一季报派生资本，2025年一季度最新规模23.11亿元，季度净值涨幅为3.1%。

从业绩表现来看，国泰中证医疗ETF基金过去一年净值涨幅为-2.38%，在同类基金中排名2016/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-25.63%，成立以来的最大回撤为-71.82%。

从基金规模来看，国泰中证医疗ETF基金2025年一季度公布的基金规模为23.11亿元，较上一期规模21.92亿元变化了1.19亿元，环比变化了5.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.83%，无债券类资产，现金占净值比0.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.0%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为11.84%。

国泰中证医疗ETF现任基金经理为梁杏黄岳。其中在任基金经理梁杏已从业8年又321天，2020年12月24日正式接手管理国泰中证医疗ETF，任职期间累计回报为-61.36%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证港股通科技ETF（513020），季度净值涨幅为28.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度A股下跌后出现反弹。元旦后市场持续回落,1月中旬上证指数下跌至3140点,随后开始反弹。春节期间,DeepSeek、机器人、哪吒等话题充斥了朋友圈,引发了广泛关注,大大提升了投资者信心。春节后,科技成长板块引领市场大幅反弹,民营企业家座谈会、互联网巨头对今年资本开支的积极展望进一步增强了投资者信心,科技成长板块行情持续至2月下旬。3月伴随着两会前后一系列刺激内需政策的出台,消费板块接棒科技板块带动市场反弹。3月下旬市场进入调整,避险情绪有所升温,红利板块重新获得资金关注。作为行业指数基金,本基金旨在为看好医疗行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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