金策略一季报点评：天弘中证银行ETF基金季度涨幅2.75%

本站消息，日前天弘中证银行ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模37.9亿元金策略，季度净值涨幅为2.75%。

从业绩表现来看，天弘中证银行ETF基金过去一年净值涨幅为27.97%，在同类基金中排名398/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-10.91%，成立以来的最大回撤为-27.56%。

从基金规模来看，天弘中证银行ETF基金2025年一季度公布的基金规模为37.9亿元，较上一期规模39.21亿元变化了-1.31亿元，环比变化了-3.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.99%，无债券类资产，现金占净值比0.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.27%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为16.16%。

天弘中证银行ETF现任基金经理为陈瑶。其中在任基金经理陈瑶已从业7年又72天，2020年12月11日正式接手管理天弘中证银行ETF，任职期间累计回报为37.49%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘华证沪深港长期竞争力指数A（014153），季度净值涨幅为5.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新导致的权重偏离因素。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离造成跟踪误差的扩大。报告期内,本基金整体运行平稳。

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